Datakvalitet med kontroll
Källor matchas, normaliseras och valideras innan de används. Avvikelser får en tydlig ägare och historik.
← Alla lösningar
01 · Investeringar
Portföljstyrning för investeringsbolag
Samla fond-, bolags- och marknadsdata i en gemensam vy för investeringsbeslut, uppföljning och rapportering.
Vyn visar hur lösningen kan formas efter era processer, regler och system.
Diskutera er versionPortföljöversikt
Alla fonder och innehav i samma operativa lägesbild.- Investerat kapital
- 1,84 mdkr +4,2 %
- Portföljvärde
- 2,31 mdkr
- Aktiva innehav
- 27
- Öppna signaler
- 6
Operativ vy3 prioriterade
| Fond | Innehav | Värde | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nordisk Tillväxt II | 12 | 784 mkr | +6,1 % |
| Industriell Omställning | 9 | 936 mkr | +2,8 % |
| Digitala Tjänster I | 6 | 590 mkr | +3,4 % |
Så fungerar portföljstyrning i vardagen.
Portföljöversikt
Alla fonder och innehav i samma operativa lägesbild.- Investerat kapital
- 1,84 mdkr +4,2 %
- Portföljvärde
- 2,31 mdkr
- Aktiva innehav
- 27
- Öppna signaler
- 6
Operativ vy3 prioriterade
| Fond | Innehav | Värde | Förändring |
|---|---|---|---|
| Nordisk Tillväxt II | 12 | 784 mkr | +6,1 % |
| Industriell Omställning | 9 | 936 mkr | +2,8 % |
| Digitala Tjänster I | 6 | 590 mkr | +3,4 % |
Översikt
En gemensam operativ bild.
Lösningsexemplet kopplar samman CRM, finansiella databaser, fondadministration och externa marknadskällor. Informationen normaliseras till samma begrepp: fond, investering, bolag, ägarandel, värdering och exponering.
Investerare och operativa team kan sedan arbeta från samma lägesbild. Underlag för investeringskommitté, portföljgenomgång, rebalansering och LP-rapportering byggs från den data som redan är godkänd och spårbar.
01
En gemensam portföljbild
02
Snabbare beslutsunderlag
03
Spårbar rapportering
Förmågor
Det lösningen behöver kunna.
En modell för hela portföljen
Fonder, innehav, personer, dokument, kassaflöden och risker binds ihop så att varje siffra går att följa tillbaka.
Vyer för varje roll
Investeringsansvarig, CFO och IR kan få olika arbetsytor ovanpå samma data utan separata sanningar.
Modellering utan kalkylbladskaos
Teamet kan pröva värderingar, exits och kapitalallokering med versionshanterade antaganden.
Implementation
Från rådata till ett beslut som går att genomföra.
Exakt teknikval beror på er miljö. Flödet är däremot tydligt: källorna kopplas ihop, reglerna görs synliga, verksamhetens objekt modelleras och rätt person får en kontrollerad handling.
01
Källor
- CRM
- Fondadministration
- Marknadsdata
- Bolagsrapportering
02
Logik
- Matchning av bolag
- Validering
- Valutaomräkning
- Värderingsregler
03
Verksamhetsmodell
- Fond
- Investering
- Bolag
- Kassaflöde
- Risk
04
Handling
- Granska avvikelse
- Spara scenario
- Skapa rapport
- Fördela ansvar